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    以史為鑒,觀察強勢板塊——道達投資手記

    每日經濟新聞 2022-04-28 19:11:16

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    圖片來源:攝圖網-401716545

    來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

    經過昨天的狂歡,今天市場又回歸到了之前的狀態,個股跌多漲少,操作難度依然不小。

    從昨天收盤到今早A股開盤,市場畫風突變,有種“千樹萬樹梨花開”的感覺,各種市場底、看多的言論又都出來了。前一天還是極度悲觀,第二天就變成了極度樂觀,股市的劇烈波動,把投資者的情緒變化展現得淋漓盡致。

    不管我們情緒如何波動,但實際上無論是海外還是國內,甚至是A股,基本面的情況都沒有改變。

    唯一的好消息就是上海疫情的邊際緩解,今天上海公布的無癥狀數據,終于跌破1萬大關了,目前數據在快速下降中,在一定程度上能夠緩解大家的焦慮情緒。

    有人把昨天A股的反彈和3月16日的情況相提并論。達哥覺得,不能因為某一天的K線和現在具有相似性,就認為未來幾天走勢也會重復以前的走勢,今天市場的表現就是最好的例子。

    綜合市場位置、情緒以及領漲的板塊等各種數據來看,如今的市場和之前“政策底”的情況還是有很大不同的。

    3月16日是穩增長的預期,有銀行地產聯手搭臺,當時匯率也很穩定;而如今則是超跌反彈,普漲之后次日就分化嚴重,昨天是賽道股領漲,今天是煤炭地產領漲,沒有持續效應,資金找不到發力的地方,難形成合力,就容易松散。

    不過,這也不意味著之前市場的大跌沒有借鑒意義,我們來回憶一下之前的那波反彈行情。

    反彈之初的普漲是看不到潛在走強板塊的,就好像賽道股,在第一天隨著指數反彈走得都不錯,但之后就顯出弱勢了。真正比較有規模的題材是反彈第三天出現的節能建筑、地產,緊接著第四天出現了農業、旅游等板塊,銀行的強勢則是在反彈的一周之后。

    換句話說就是,大盤起初止跌的時候,靠什么板塊止跌的,與后面大盤企穩以后出現的主線行情,沒有直接必然的關系。

    再進一步說,市場重挫之后,止跌初期的反復很正常,而隨著大盤企穩,一些板塊出現強勢,必然會迎來一波有質量的反彈。這種質量體現的不僅有反彈的高度,還有時間的持續性。

    明白了這個問題,我們就完全沒必要為了沒有抄到低點而著急。真有大反彈,哪怕你晚幾天,也趕得上,而且你還能獲得更強的板塊確定性。買得低的,不一定能跑贏買得對的,說的就是這個道理。

    人總喜歡去湊熱鬧,比如昨天大漲,就把3月份的傷痛忘了,生怕自己會被反彈落下,出現踏空。殊不知當我們產生這種感受的時候,通常是大漲已經發生了。既不愿意左側埋伏,也不愿意錯過大漲,既擔憂風險,又怕錯過,這是不是造成我們交易畏首畏尾的罪魁禍首?

    回來說說A股,雖然市場跌多漲少,但也不是一無是處。畢竟A股剛從一輪下跌當中初步止跌。就像我們自己大病初愈,不要寄希望能馬上再跑個百米短跑。接下來行情進入到橫向震蕩,是大概率的事件,而今天市場的狀況也正在朝這個方向發展。

    午后的跳水,主要受匯率影響,但北上資金并未受影響,我們也不用過分擔憂。和前幾天市場最大的不同是,相對于之前的不看基本面,現在業績驅動的品種走得比較強;而沒有基本面支撐的品種,很多被錘了,這說明市場在逐步回歸理性。

    地產、建筑裝飾、銀行等今天表現不錯,可能和即將到來的重磅會議有關,但由于這些板塊最近跟隨大盤調整得很夸張,即便要走強,大概率還是要修復以后再說。

    證券板塊最近跌得比較慘,成為市場做空的重要力量,不過也不是壞事。固然有業績的影響,但翻閱一下歷史走勢就知道,每一次證券板塊在即將走出底部結構的時候,往往它都是跌得最厲害的,而這個時候行情隨時可能出現反轉。從這個角度來說,可以觀察證券板塊什么時候止跌企穩,彼時底部可能就真的走出來了。

    如果說這次會出現市場底,那么炒作的第一輪大概率就是超跌,所以對于跌得多的品種要多留心,這也是達哥在上周就讓大家關注賽道股、超跌股的原因。趁著“五一”假期的休息時間,朋友們也完全可以去復盤一下以往市場底時期板塊的輪動情況,有備無患。

    市場今天處于正常的盤整中,節前能夠把指數穩住就很好了。至于持股還是持幣,每個人都有自己的理解,達哥還是那句老話,遵守交易規則就好了,這樣對錯都有依據。

    今天,就這些了,提前祝大家“五一”勞動節快樂!

    (張道達)

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